El término tesorería alude al área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. Incluye, básicamente, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución.[1][2]
Por ejemplo, el área de recursos humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; la tesorería, por su parte, se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; el área de contabilidad registra luego todos esos movimientos.
La tesorería se encarga de administrar los recursos monetarios en la forma más eficiente posible, para cumplir con los compromisos del negocio y disponer de suficiente efectivo para apoyar los programas de la planeación financiera de la empresa.[3]
La tesorería es la que se encarga de administrar los flujos monetarios de una empresa.[4]
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#JornadasAdegi: La Gestión de la tesorería bajo un enfoque práctico. Parte 1
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Gestión de Tesorería
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Tesorería: caja y banco - Contabilidad Capítulo 17 curso básico gratis - academia JAF
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Véase también
Referencias
- ↑ «Todas las claves de la tesorería de una empresa y su gestión». agicap.com. Consultado el 22 de agosto de 2023.
- ↑ Quipu, Roger Dobaño-CEO (17 de abril de 2023). «Gestión de tesorería: qué es, objetivos y tareas (2023)». Autónomos, empresas y asesorías. Consultado el 22 de agosto de 2023.
- ↑ Riveros, Alejandro (30 de enero de 2020). «Funciones del Departamento de Tesorería en una empresa». EALDE Business School. Consultado el 22 de agosto de 2023.
- ↑ «¿Qué es la tesorería?». Consultado el 9 de diciembre de 2020.
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Datos: Q10756188
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